ثبت عملیات های مالی و بانکی :
نرم افزار فروش اقساطی سامان امکان ثبت انواع عملیات های مالی مانند هزینه و درآمد ، مدیریت چک ها ، پرداخت و دریافت از/به طرف حساب ، حواله بانکی ، انتقال پول بین حساب های بانکی و صندوق ، کارمزد بانکی و بدهکار و یا بستانکار کردن مشتریان را فراهم می کند. دو مورد اول در آموزش های بعدی بررسی خواهند شد.
برای انجام عملیات مالی تب "عملیات مالی و بانکی" را کلیک کنید:
ویزاد عملیات مالی امکان ثبت انواع عملیات مالی را به راحتی برای شما فراهم می کند. لینک "ویزاد عملیات مالی" را کلیک کنید بنابراین صفحه ویزارد عملیات مالی باز می شود :
در این صفحه می توانید هر کدام از عملیات مالی مورد نظر را انتخاب و دکمه "ادامه" را کلیک کنید.
به عنوان مثال برای ثبت دریافت مبلغ از مشتری ، در صفحه اول ویزاد ، گزینه اول "دریافت و پرداخت" را انتخاب کرده و دکمه "ادامه" را کلیک کنید. بنابراین صفحه زیر ظاهر می شود :
در این صفحه می توانید یکی از انواع "دریافت" یا "پرداخت" را انتخاب کنید. در مورد این مثال نوع "دریافت" را انتخاب کرده و سپس در باکس مقابل آن مشتری را انتخاب کنید (تنها کافی است بخشی از نام و یا کد مشتری را تایپ کنید تا نرم افزار به سرعت آن را جستجو کند . اگر مشتری قبلا تعریف نشده است دکمه با علامت دست را کلیک کرده و در صفحه مدیریت مشتریان ، مشتری جدید را تعریف و سپس انتخاب کنبد).
پس از انتخاب مشتری ، دکمه "ادامه" را کلیک می کنیم تا صفحه پرداخت ظاهر شود:
در این صفحه ابتدا در باکس بالایی مبلغ کل دریافتی را وارد کنید و سپس در دو باکس پایینی تعیین کنید که چه مقدار از آن را بصورت نقدی و چه مقدار را بصورت چک دریافت کرده اید. می توانید با کلیک دکمه "تعریف چک ها" اطلاعات چک های دریافتی را ذخیره کنید. در نهایت روی دکمه "ثبت نهایی" کلیک کنید تا عملیات ثبت و ذخیره شود. همچنین می توانید برای این عملیات مالی توضیح و تاریخ وارد کنید و گزینه "چاپ رسید" را تیک بزنید تا رسید دریافت مبلغ چاپ شود.
سایر عملیات های مالی نیز بطور مشابه قابل ثبت هستند. مثلا برای ثبت انتقال پول از صندوق به حساب بانکی ، در صفحه اول ویزاد گزینه "انتقال پول" را انتخاب می کنیم که صفحه زیر ظاهر می شود:
در قسمت مبدا صندوق را انتخاب کرده و در قسمت مقصد گزینه "حساب بانکی" را انتخاب می کنیم سپس با کلیک دکمه با علامت دست در مقابل حساب بانکی ، از لیست بانک ها حساب بانکی مورد نظر را انتخاب می کنیم که نمایش داده می شود (در این مثال "ملت") و در نهایت دکمه "ادامه" را کلیک می کنیم که مشابه قبل صفحه پرداخت ظاهر می شود:
مبلغ انتقال را وارد کرده (اینجا نمی توانید چک تعریف کنید) و در صورت نیاز توضیح و تاریخ را وارد کرده و دکمه "ثبت نهایی" را کلیک کنید تا عملیات انتقال پول ثبت شود.
سایر عملیات های مالی نیز به همین روش قابل ثبت هستند که از توضیح آنها اجتناب می کنیم. عملیات های مالی هزینه و درآمد و مدیریت چک ها به دلیل اهمیت در مطالب آموزشی دیگری بررسی خواهند شد.